ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۳۵,۲۹۱	۲۳.۸۲ %	۳,۹۸۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۰	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۷۷	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۸ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۴,۲۵۷	۲۲.۹۹ %	۳,۸۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۱	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳۴,۰۳۱	۲۳.۰۵ %	۳,۷۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۷ %	۲,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۳,۳۴۷	۲۲.۷ %	۳,۸۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۶۷	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۲	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...349 »