ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۹ %	۲,۳۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸,۷۹۰	۱۳.۲۴ %	۱,۳۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۲	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۷۸۲	۱۳.۲۴ %	۱,۳۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۴۵۷	۱۳.۰۵ %	۱,۳۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸,۰۴۰	۱۲.۸ %	۱,۳۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۹	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲.۰۷ %	۲,۳۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۷,۸۵۵	۱۱.۰۱ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۱	۸.۶۵ %	۱۲,۷۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۵ %	۲,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۱ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۶ %	۲,۳۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۲ %	۱,۳۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۷۰	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۱ %	۲,۳۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...349 »