ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۴۴۶	۱۶.۸۸ %	۲,۴۴۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۱	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۲.۳۷ %	۱,۸۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۶,۱۸۶	۱۴.۶۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۷۴	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۰.۶۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۶,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۱۰	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۵۸ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۱ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۵۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۶	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۵,۴۷۸	۱۴.۳۸ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۸۷	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۲۱۱	۱۴.۲۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۹	۸۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...347 »