ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۶۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۴ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۳	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۲,۵۴۹	۱۷.۵۳ %	۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۸	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۶۳۵	۱۶.۲۳ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۴۴	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۳۸۱	۱۵.۷۳ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۱	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۶۹۲	۱۵.۴۲ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۶	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۳۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...347 »