ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۹۹	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۰	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰,۳۲۱	۱۷.۲۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۴	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۸,۹۳۸	۱۶.۵۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۶,۷۵۶	۲۰.۱۲ %	۹۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...347 »