ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۶۵	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۲ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۹۵	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۶,۷۷۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۱	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۲.۰۹ %	۱,۸۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۳۵,۲۹۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۲۱	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۲.۹۹ %	۱,۸۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۱	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۰	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۹,۰۶۹	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۸۲ %	۶,۲۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۱	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...347 »