ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۱	۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۰,۳۴۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۰,۴۵۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۱,۷۵۸	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۲	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۲,۴۶۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴	۷۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۰۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۳	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...347 »