ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۱,۷۲۰	۲۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۹۱	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۴۹ %	۲,۶۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۸	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۴۸ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۰,۵۱۳	۲۴.۶۹ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۸۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۲.۵۷ %	۳,۱۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۶,۸۸۱	۲۷.۸۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱.۳۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۹,۷۲۶	۲۴.۴۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱.۰۵ %	۳,۷۴۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۹,۲۳۰	۲۴.۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۱	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...347 »