ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰,۵۱۰	۲۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۴۴	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۷۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵,۴۸۹	۲۷.۲۴ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۴	۶۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۶۵ %	۱,۸۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۴,۵۳۵	۲۶.۸۲ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۲.۷۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۵	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۹ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۷	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۴,۹۳۷	۲۱.۸۲ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۴	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰	۲.۵۱ %	۶,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۹,۱۹۱	۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۸۴۵	۲۲.۸۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۱۳۰	۲۰.۷۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۴	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...347 »