ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۶	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۷,۱۰۶	۲۲.۹۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۷۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۷,۱۲۳	۲۲.۹۹ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۶,۶۶۷	۲۲.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۹۳	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۵۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۶,۹۹۹	۲۳.۰۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۵۹	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۴۰,۴۰۲	۲۴.۸۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۲	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۱	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۴۰,۴۱۸	۲۴.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۷	۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...347 »