ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۲,۸۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳,۳۹۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۱۱	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۲ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳,۹۰۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۹	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۱۳.۳۷ %	۳,۸۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳,۸۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۹ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴,۰۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۲	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۳۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...347 »