ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۶۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۲ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶,۱۳۴	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۵۲	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶,۷۹۲	۱۰.۴۴ %	۱,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۴	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷,۳۹۵	۱۰.۷۸ %	۱,۳۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۲	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷,۳۴۰	۱۰.۷۶ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۱	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۶۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۸ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۷,۲۴۷	۱۰.۷۳ %	۱,۲۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...347 »