ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۷ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۶۳	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۳ %	۳,۸۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶,۷۵۰	۱۰.۳ %	۱,۲۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۹۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶,۸۳۳	۱۰.۳۵ %	۱,۲۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶,۴۹۸	۱۰.۱۷ %	۱,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۳,۸۴۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۸۹	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۶ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۷ %	۱,۲۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۸ %	۱,۲۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...347 »