ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۵۵	۱۰.۴۲ %	۱,۲۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۳۰	۱۰.۲۹ %	۱,۲۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۷۰۲	۱۰.۴ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۴ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۵	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...347 »