ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۷,۶۰۵	۱۰.۶۹ %	۱,۳۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۲۹ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۷,۷۲۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۹	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۳ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸,۳۳۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۷	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۶ %	۳,۸۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۱۵	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۸ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۹۲	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۰	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳۲ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۷,۶۱۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۸	۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۱۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷,۳۵۹	۱۰.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۴	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۲ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۱۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...347 »