ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۴۰	۱۶.۲۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۰۷	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۷۸۰	۱۵.۹ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۵۳	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۵	۸۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۵ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۲۳	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...347 »