ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۳۶۴	۱۴.۹۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۳	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۱	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۳	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۴۴۹	۱۲.۵۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۰۲	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۱۹۶	۱۷.۸۷ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۹	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۳۸۸	۱۴.۴۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۳	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۱۴۶	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۴ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۹	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۲۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...347 »