ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۲۰	۱۵.۱۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۳,۱۰۱	۱۶.۶۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۴	۷۶ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۱۷ %	۴۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۸۹۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۳۲	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۷۸	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۶۵۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۵	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۱۷	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۰۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۷۱۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۱	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...347 »