صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۱۱,۰۸۷ | ۸.۶۷ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۹۷ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۲۸ | ۳۰.۱۵ % | ۴۷,۱۵۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۱۱,۴۵۸ | ۸.۷۱ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۱۳ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۲۸ | ۳۰.۱۹ % | ۴۷,۰۲۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱۳۸,۲۶۸ | ۱۰.۷۸ % | ۱۷,۶۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۷۲۹ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۶۰۷ | ۲۴.۰۷ % | ۸۲,۹۹۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۴۱,۵۰۶ | ۱۱.۰۶ % | ۱۶,۹۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۰۴۲ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۰۲۵ | ۲۳.۹۱ % | ۸۵,۴۰۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۸۱,۹۸۷ | ۱۴.۲۵ % | ۴۹,۲۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۲۸۴ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۶۰ | ۲۲.۰۳ % | ۳۲,۱۰۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۶ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۶۴ | ۵۷.۳۶ % | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹.۳۵ % | ۱۶۱,۳۶۰ | ۱۲.۵۸ % | ۲۹,۴۵۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۶ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۷۶ | ۵۷.۳۵ % | ۱۲۱,۷۷۵ | ۹.۵ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۴۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۷ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۸۸ | ۵۷.۳۴ % | ۱۲۱,۷۱۶ | ۹.۴۹ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۳۶۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۸۵,۹۵۵ | ۱۳.۶۳ % | ۷۶,۵۳۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۸۲۴ | ۵۴.۰۸ % | ۱۲۱,۶۵۶ | ۸.۹۲ % | ۲۴۰,۵۷۱ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱۹۰,۰۵۴ | ۱۴.۸۳ % | ۷۷,۳۱۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۶۷ | ۵۰.۵۲ % | ۱۲۱,۵۹۷ | ۹.۴۹ % | ۲۴۰,۵۷۱ | ۱۸.۷۷ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |