صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۲۱,۸۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۷۰,۲۴۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۶۱ | ۵۸.۰۹ % | ۱۲۰,۳۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۱۸,۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۰,۵۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۷۰,۲۹۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۸۳۶ | ۵۸.۴۸ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۱۴۹ | ۱۱.۲۴ % | ۶۹,۳۷۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۷۶ | ۵۹.۳۷ % | ۱۲۰,۲۳۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۸ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۵ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۷۵ | ۵۹.۷ % | ۱۲۰,۱۷۷ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۸۳۵ | ۵۹.۶۹ % | ۱۲۰,۱۱۸ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۹ % | ۴,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۳۷ | ۵۹.۹۶ % | ۱۲۰,۰۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۲,۵۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۲۶,۸۰۷ | ۱۰.۹۷ % | ۶۹,۰۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۸۶ | ۵۹.۹۵ % | ۱۱۹,۹۹۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۲,۵۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۱۹,۳۱۲ | ۱۰.۳۷ % | ۶۶,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۲۱۷ | ۶۰.۶ % | ۱۲۱,۷۷۵ | ۱۰.۵۸ % | ۱۴۰,۷۵۶ | ۱۲.۲۳ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۲۰,۵۷۹ | ۱۰.۵ % | ۶۶,۶۲۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۸۲۷ | ۶۰.۴۸ % | ۱۲۱,۷۱۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۲۳,۲۳۱ | ۱۰.۷ % | ۶۶,۲۶۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۵۱ | ۶۰.۳۹ % | ۱۲۱,۶۵۶ | ۱۰.۵۶ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۸۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |