صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۲۰,۶۰۳ | ۱۰.۵۲ % | ۶۳,۶۱۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۱۰۳ | ۶۰.۶۶ % | ۱۲۱,۵۹۷ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۲۴ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۲۰,۶۰۳ | ۱۰.۵۳ % | ۶۳,۶۱۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۷۵۴ | ۶۰.۶۵ % | ۱۲۱,۵۳۸ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۲۴ % | ۴,۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۲۰,۶۰۳ | ۱۰.۵۳ % | ۶۳,۶۱۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۰۵ | ۶۰.۶۴ % | ۱۲۱,۴۷۹ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۲۵ % | ۴,۷۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱۱۶,۴۷۵ | ۱۰.۲۲ % | ۶۱,۳۱۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۸۵ | ۶۱.۰۵ % | ۱۲۱,۴۲۰ | ۱۰.۶۵ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۳ % | ۴,۶۶۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱۱۴,۴۸۵ | ۱۰.۰۴ % | ۶۱,۱۵۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۴۳۳ | ۶۱.۲۵ % | ۱۲۱,۳۶۱ | ۱۰.۶۴ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۳ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۰.۱ % | ۶۲,۶۰۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۳۴۰ | ۶۱.۰۷ % | ۱۲۱,۳۰۱ | ۱۰.۶۴ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۳ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱۱۱,۶۱۷ | ۹.۸۴ % | ۶۱,۰۱۸ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۳۸ | ۶۱.۳۴ % | ۱۲۱,۲۴۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۴۰,۲۴۹ | ۱۲.۳۶ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۴ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۷۴۳ | ۶۱.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۷ % | ۴,۴۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۵ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۹۶ | ۶۱.۶۲ % | ۱۲۱,۷۰۲ | ۱۰.۸ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۸ % | ۴,۴۳۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۶ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۵۰ | ۶۱.۶۳ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۸ % | ۴,۳۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |