ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۸ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۲۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۴,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۷ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۹۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲ %	۴,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۹۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۱ %	۴,۶۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۸۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۲ %	۴,۶۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰۱,۷۸۴	۱۰.۸ %	۵۷,۳۶۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۲۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۱۶.۵۱ %	۴,۵۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۵۷,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۵۶,۱۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۵۶,۴۸۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۴۱۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۵.۹۹ %	۳,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۱۸	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...343 »