صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۷۷,۰۰۴ | ۱۳.۹۶ % | ۷۵,۸۴۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۴۳ | ۵۱.۶۱ % | ۱۲۱,۵۳۸ | ۹.۵۹ % | ۲۳۴,۵۲۳ | ۱۸.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۷۴,۸۰۳ | ۱۳.۸۵ % | ۷۵,۵۹۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۳۸۸ | ۵۱.۶۱ % | ۱۲۱,۴۷۹ | ۹.۶۲ % | ۲۳۴,۵۲۳ | ۱۸.۵۸ % | ۴,۳۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۲ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۶۶۵ | ۵۲.۰۸ % | ۱۲۱,۴۲۰ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۲۸,۲۰۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۳ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۱۸ | ۵۲.۰۷ % | ۱۲۱,۳۶۱ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۲۸,۱۶۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۳ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۹۷۱ | ۵۲.۰۶ % | ۱۲۱,۳۰۱ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۲۸,۱۱۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۶۲,۳۳۷ | ۱۲.۹۷ % | ۷۵,۳۲۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۸ | ۵۲.۲۵ % | ۱۲۱,۲۴۲ | ۹.۶۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲۸,۰۳۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۵۲,۳۳۱ | ۱۲.۲۵ % | ۹۶,۵۶۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۴۳ | ۵۲.۹۵ % | ۱۲۱,۱۸۳ | ۹.۷۵ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۲۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۴۶,۱۷۱ | ۱۱.۸۲ % | ۹۴,۱۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۹۹۲ | ۵۳.۲ % | ۱۲۱,۱۲۴ | ۹.۷۹ % | ۲۱۳,۲۱۵ | ۱۷.۲۴ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۴۱,۵۶۶ | ۱۱.۷۳ % | ۹۰,۸۸۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۶۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۱۲۱,۰۶۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱۹۲,۴۰۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۹۱۹ | ۵۴.۶۷ % | ۱۲۱,۰۰۶ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۵.۹۹ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |