ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷,۴۶۱	۶.۳۱ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۱۶۸	۴۷.۳۲ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۳.۰۷ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۸۶ %	۶,۶۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۹,۱۴۵	۶.۴۲ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۸۹۴	۴۷.۲۵ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۳.۰۷ %	۵۰۵,۸۴۵	۳۲.۷۴ %	۸,۰۴۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰۰,۸۵۸	۶.۵۲ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۴۳۵	۴۷.۱۹ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۳.۰۵ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۷ %	۸,۲۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۰۵,۲۹۱	۶.۷۹ %	۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۷۲	۴۷.۰۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۳.۰۱ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۶۱ %	۸,۰۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۶ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۴۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۶ %	۱۸,۳۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۸ %	۱۸,۱۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۹۷ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۸ %	۱۷,۹۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...343 »