ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۳۱۳	۵۵.۶۴ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۵۱۵	۵۵.۵۳ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۵۵	۵۵.۵۴ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۲.۲۷ %	۴۱۵,۴۰۰	۲۵.۲۴ %	۲۱,۲۵۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۷۴	۵۶.۵۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۷۲۴	۵۰.۷۳ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۷۶۸	۶۱.۵۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۱.۲۳ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۷,۴۳۲	۴.۴ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۱۸۴	۵۷.۷۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۳ %	۷۹,۳۴۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۰۶۴	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۵ %	۷,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...343 »