صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۸۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۵ % | ۱۳,۹۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۹۶ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۰,۰۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱,۸۹۷,۵۱۵ | ۶۱.۳۸ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۶۳,۷۸۴ | ۲.۰۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۱۱ | ۲۹.۶۶ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۶.۵۷ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۲,۱۱۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۶۵,۵۰۱ | ۲.۱۲ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۲۷ | ۲۹.۶۴ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۴,۵۵۶ | ۶۱.۳۱ % | ۱۱,۲۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۶۷,۹۴۷ | ۲.۲ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۹۹۲ | ۲۹.۶۳ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۶.۵۶ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۲ % | ۱۱,۷۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۷۰,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۴۲۲ | ۲۹.۶۱ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲ % | ۱۰,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۷۰,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۹۳۹ | ۲۹.۶ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۳ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۴۵۶ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۱ % | ۹,۰۵۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۹۷۴ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۵۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸,۱۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۷۲,۹۲۱ | ۲.۳۶ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۹۱ | ۲۹.۵۸ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۹۲,۴۳۹ | ۶۱.۲۷ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |