صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۸۳,۶۶۹ | ۵.۰۶ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۶۷ | ۵۶.۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۴۳۴,۴۵۴ | ۲۶.۲۵ % | ۶,۹۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۰۹ | ۵۶.۱۶ % | ۲۰۱,۰۸۱ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۲۹ % | ۶,۷۴۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۶ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۶۳۲ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۹۸۳ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳ % | ۶,۵۸۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۸۱,۹۸۴ | ۴.۹۷ % | ۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۱۵۶ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۸۸۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۱ % | ۶,۴۱۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۸۱,۹۷۸ | ۴.۹۷ % | ۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۷۹ | ۵۶.۱۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۷۸,۴۹۰ | ۴.۷۷ % | ۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۰۳ | ۵۶.۲۶ % | ۲۰۰,۶۸۸ | ۱۲.۱۹ % | ۴۳۴,۴۳۶ | ۲۶.۳۹ % | ۶,۰۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۸۰,۴۷۰ | ۴.۸۸ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۶۰ | ۵۶.۲۴ % | ۲۰۰,۵۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۴ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۸۴,۲۳۹ | ۵.۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۵۶.۰۶ % | ۲۰۰,۴۹۱ | ۱۲.۱۵ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۲ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۵ % | ۲۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۷۹ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۳۹ % | ۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۸۳,۲۰۷ | ۵.۰۶ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۰۵ | ۵۶.۰۳ % | ۲۰۰,۲۹۵ | ۱۲.۱۷ % | ۴۳۴,۴۳۳ | ۲۶.۴ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |