ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۹۳,۲۱۴	۴.۷۶ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۴۶۱	۶۳.۲۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۴۴۵	۲۱.۴۷ %	۵,۴۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۸۸۹	۶۳.۲۸ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۲ %	۵,۳۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۲۳۳	۶۳.۲۸ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۰.۲۳ %	۴۲۰,۹۲۷	۲۱.۵۳ %	۵,۱۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۵۷۸	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۸ %	۴,۹۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۲۴	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۹ %	۴,۸۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۷۰	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۱۶	۵۳.۸۲ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۶,۸۶۹	۵.۶۵ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۸۶	۴۷.۷ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۳.۱۶ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۳ %	۷,۵۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸۹,۹۴۶	۵.۸۳ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۴۱	۴۷.۶۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۳.۱۳ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۷,۳۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...343 »