ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۱۰,۷۵۸	۷.۱۳ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۹۰۰	۴۸.۲۹ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۹۶ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۷ %	۱۷,۷۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۲۲,۴۴۴	۷.۸۷ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۴۲۹	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۹۳ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۲ %	۷,۱۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۱۸,۹۵۸	۷.۶۸ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۹۹ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۵۶ %	۶,۹۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۷۹۴	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۷ %	۶,۷۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۹۷	۴۸.۳۹ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۶۸ %	۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۰۰	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷ %	۶,۴۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۷.۴۹ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۰۳	۴۸.۳۸ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۳.۰۲ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۱ %	۶,۲۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۱۱,۵۹۸	۷.۲۶ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۸۸	۴۸.۵۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۳.۰۵ %	۴۷۳,۳۰۷	۳۰.۷۸ %	۶,۰۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۱۰,۰۶۳	۷.۱۷ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۴۹۲	۴۸.۵۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۳.۰۶ %	۴۷۳,۰۵۴	۳۰.۸۲ %	۵,۹۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۱۱,۳۱۷	۷.۲۴ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۵۷۸	۴۸.۵۷ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۳.۰۴ %	۴۷۲,۲۷۳	۳۰.۷۲ %	۶,۵۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...343 »