ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۶۰	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۷۱	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۸۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۰۶۴	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸ %	۲۲,۳۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۵۷۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۰,۸۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۳,۳۸۲	۱.۶۵ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۰۸۹	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۸ %	۱۹,۴۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۴۷۱	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۶ %	۱۸,۰۷۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۱,۳۰۵	۱.۶ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۸۴	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۶۲	۷۳.۹۹ %	۱۶,۶۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۲,۳۴۵	۲.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۴۲	۲۹.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۳	۶.۴۸ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۱ %	۱۵,۷۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۰۵۶	۲۹.۶۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...343 »