ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۳۵۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۸	۸۲.۵۸ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۷۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۷	۸۱.۲ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۵۱	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۴	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۱۸	۸۱.۱۸ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۳۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۱	۸۱.۱۷ %	۱۰,۱۹۸	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۷,۶۸۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۷۴	۷۸.۶۹ %	۱۰,۱۹۱	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۷,۶۸۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۷۸.۶۸ %	۱۰,۱۸۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۷,۴۶۴	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۰۷	۷۸.۷۹ %	۱۰,۱۷۸	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۷,۴۷۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۰۲	۷۸.۷۷ %	۱۰,۱۷۱	۵.۶۹ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...338 »