ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۱,۲۲۷	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۹۶	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۹,۵۲۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۴	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۳ %	۹۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۹,۴۶۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۱	۸۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۴ %	۹۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۲,۴۹۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۲	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴ %	۹۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۵۲۳	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۹۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۶ %	۹۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۵۴	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۳	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۱	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳,۵۹۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۳۶	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۷ %	۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...338 »