ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۳,۴۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۰	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۲,۹۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۴۳	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳,۳۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۴۶	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۸۲	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...338 »