ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۸,۶۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۴	۹۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۲.۰۲ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰,۹۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۰۳	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۲.۰۴ %	۱,۴۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵,۷۱۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۵۷	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۱.۷۴ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۱	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۵۹	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۵۱	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...338 »