ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۱,۵۶۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۸۹۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۱,۸۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۹۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۱	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۸	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۹۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۰۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۱۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...338 »