ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۹۴۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۸	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳,۹۷۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۰	۸۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲	۲.۸۴ %	۳۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۴	۸۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۴۹	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۴	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳,۶۳۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۵	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۹ %	۳۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳,۲۷۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۰۳	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۳۲ %	۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۲۳۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۶۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۶۴۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۳۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...338 »