ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۱,۹۷۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۷۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۴	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۰۵۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۱۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۵	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۱۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۳	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۶۱۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۱	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۱۵۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۴۹	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...338 »