ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۳,۱۷۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۶	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۴ %	۹۱۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰,۹۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۹۰	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۶ %	۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۵۵	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۷ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۰۷	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۴۶	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۵	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۴	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۴	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۱,۹۶۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۰	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۳۲ %	۶,۲۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۲۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۶	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...338 »