ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۷,۴۷۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۳۷	۷۸.۷۶ %	۱۰,۱۶۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۷,۴۷۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۱	۷۶.۶۱ %	۲۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۶۳۲	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۷۶.۵۴ %	۲۰,۳۰۱	۱۱.۰۵ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۷,۴۱۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۳۸	۷۰.۸۴ %	۳۵,۵۰۳	۱۷.۹۱ %	۴,۴۲۰	۲.۲۳ %	۴۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۷۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۱	۶۹.۴۱ %	۳۵,۴۷۹	۱۸.۶۸ %	۴,۴۲۰	۲.۳۳ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۱	۷۲.۷۹ %	۳۵,۴۵۵	۱۹.۵۹ %	۴,۴۷۰	۲.۴۷ %	۴۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۰	۶۴.۴۹ %	۶۰,۷۳۹	۲۹.۷۳ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۰۵	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۵۷	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۷,۴۶۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۵۹.۲۲ %	۶۰,۶۱۶	۳۳.۲۸ %	۴,۹۳۵	۲.۷۱ %	۱,۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...338 »