ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۳,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۵۵.۷۱ %	۶۰,۵۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۲۷۴	۰.۶۶ %	۴۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۰,۳۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۵	۵۶.۵۷ %	۶۰,۴۹۳	۳۱.۸۲ %	۱,۲۷۴	۰.۶۷ %	۴۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۱,۵۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۸	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۵۲	۳۳.۳۴ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۱۰	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۱	۵۹.۳۱ %	۶۰,۳۶۹	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۱,۰۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۷	۵۸ %	۶۰,۳۲۸	۳۲.۲ %	۶,۷۸۶	۳.۶۲ %	۴۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳,۹۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۷.۲۲ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۲۹ %	۱,۷۷۱	۰.۹۳ %	۴۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۰,۲۹۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۰	۵۸.۲۶ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۸۹ %	۲,۰۳۳	۱.۰۹ %	۴۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...338 »