ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۴۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۰	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۷۱ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹,۲۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۸	۵۸.۹۵ %	۶۵,۱۷۸	۳۴.۷۱ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹,۲۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۵	۵۸.۹۶ %	۶۵,۱۳۳	۳۴.۷ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۰	۵۸.۹۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۴.۶۹ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹,۲۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۷۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۰	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۰	۹۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۱	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...338 »