ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰,۲۹۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۸.۲۷ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۸۸ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۴۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۴	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۷۸	۳۵.۰۴ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۹,۱۷۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۰	۵۸.۵۸ %	۶۵,۱۳۳	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۵۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۵.۰۳ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۹,۱۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۲	۵۸.۷ %	۶۵,۰۴۴	۳۵.۰۶ %	۱,۷۲۷	۰.۹۳ %	۶۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۸	۵۷.۹۳ %	۶۵,۰۰۰	۳۴.۵۷ %	۴,۲۷۴	۲.۲۷ %	۶۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۱۷۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۴۴	۵۷.۹۳ %	۶۶,۳۳۵	۳۵.۲۷ %	۲,۹۴۲	۱.۵۶ %	۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹,۱۷۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۵۸.۰۹ %	۶۶,۲۹۱	۳۵.۳۶ %	۲,۴۴۲	۱.۳ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۱	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۴۶	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۹,۱۲۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۶	۵۸.۰۶ %	۶۶,۲۰۲	۳۵.۳۲ %	۲,۶۱۳	۱.۳۹ %	۶۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...338 »