ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۷,۴۵۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۱۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۵۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۵	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۴۸۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۰۷	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶ %	۸۸۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۳۰۶	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۵۸	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶۱ %	۸۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۶۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۰۸	۸۲.۸۲ %	۱۰,۰۵۴	۵.۶۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۳ %	۸۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۵	۸۲.۳۶ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۵ %	۸۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۸	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۱	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۴۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۲۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۰	۸۲.۳۵ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۷۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۹	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...338 »