ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۴۵	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۴	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۶۶	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱.۱۳ %	۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۸,۵۵۰	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۲۲	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۸,۳۰۴	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۵	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۷,۸۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۵۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷,۵۳۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۸ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۵	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۸	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۸	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...338 »