ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۸۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۶	۵۹.۱۴ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۲۱	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۵۶	۳۵.۲۶ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۶	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۱۲	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۹,۲۳۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۹۵	۵۹.۱۶ %	۶۵,۶۶۷	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۹,۲۱۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۱۶	۵۸.۲۸ %	۶۵,۶۲۳	۳۴.۷۳ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...320 »