صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۱۶ | ۵۸.۲۸ % | ۶۵,۶۲۳ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۶۲ | ۵۸.۲۸ % | ۶۵,۵۷۸ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۷ | ۵۸.۲۶ % | ۶۵,۵۳۴ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۹,۲۱۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۸۲ | ۵۹.۰۲ % | ۶۵,۴۸۹ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۹,۲۱۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۴۲ | ۵۹.۰۳ % | ۶۵,۴۴۵ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۹,۱۸۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۴۳ | ۵۸.۹۸ % | ۶۵,۴۰۰ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۴۱ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۳۵۶ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۴۵ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۹۰ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۳۵ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |