صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۹,۲۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۸۸ | ۵۸.۹۵ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۹,۲۴۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۵ | ۵۸.۹۶ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۹,۲۴۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۰ | ۵۸.۹۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۹,۲۳۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۰ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۰ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۰ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۱ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۹,۱۴۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۰۹ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۹,۱۴۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۹,۱۳۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۰۸ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |