صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷,۲۰۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۸ | ۳۲.۸۳ % | ۳۵۵,۹۰۵ | ۱.۰۶ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۳,۶۳۹ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۵۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۶۰,۱۹۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۰۹۳ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۷۳۸ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۲,۲۳۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۹۴,۰۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۴۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۴۹۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۲۴۵ | ۳۲.۷۵ % | ۳۶۶,۰۳۰ | ۱.۱ % | ۴۰۸,۰۹۴ | ۱.۲۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۹۲,۲۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۰۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶,۶۶۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۶,۲۴۷ | ۳۲.۳۲ % | ۵۰۱,۶۳۵ | ۱.۵ % | ۴۰۹,۷۳۶ | ۱.۲۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۸۹,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۷۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۰۹۶ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳,۰۴۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷۸۷,۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۴۰۲,۲۵۵ | ۱.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۸۷,۹۲۰ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۱۶۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴ % | ۷۹۴,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۴ | ۱.۱۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۰,۳۳۱ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴۲ % | ۷۸۰,۳۸۳ | ۲.۳۴ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴,۸۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۹,۱۲۰ | ۳۱.۴۴ % | ۷۶۷,۹۵۶ | ۲.۳۱ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۹,۴۳۲ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۶۶ | ۳۱.۴۷ % | ۷۵۴,۴۸۸ | ۲.۲۷ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |