ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۸۹,۳۲۸	۰.۵۷ %	۳۰,۳۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۵,۴۲۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۸,۱۲۶	۳۱.۵ %	۷۴۰,۱۵۴	۲.۲۳ %	۳۸۹,۱۹۱	۱.۱۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۸۵,۷۲۷	۰.۵۶ %	۳۰,۱۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۶,۶۸۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۷,۱۵۳	۳۱.۶۹ %	۷۴۵,۵۸۰	۲.۲۴ %	۳۸۸,۱۴۵	۱.۱۷ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۸۵,۷۲۷	۰.۵۶ %	۳۰,۱۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۲,۲۸۱	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۷,۱۵۳	۳۱.۷۲ %	۷۳۱,۱۷۹	۲.۲ %	۳۸۸,۱۳۵	۱.۱۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۲,۲۳۶	۰.۵۵ %	۲۹,۴۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱,۲۳۰	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۷,۳۶۹	۳۱.۷ %	۷۵۰,۷۴۳	۲.۲۷ %	۳۸۳,۷۳۸	۱.۱۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۸۲,۶۹۵	۰.۵۵ %	۲۸,۸۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۱,۶۶۵	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۴,۸۱۵	۳۱.۷۲ %	۷۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %	۳۸۶,۴۵۸	۱.۱۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۸۲,۶۹۵	۰.۵۵ %	۲۸,۸۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۸,۳۷۵	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۵,۹۳۱	۳۱.۵۴ %	۷۹۳,۰۷۵	۲.۴ %	۳۸۶,۴۴۹	۱.۱۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۸۲,۶۹۵	۰.۵۵ %	۲۸,۹۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۶۴۴	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۳,۵۴۵	۳۱.۵۶ %	۷۸۱,۲۶۰	۲.۳۷ %	۳۸۶,۱۸۴	۱.۱۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۷۹,۴۷۹	۰.۵۴ %	۲۸,۷۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۷,۱۱۳	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰,۳۷۴	۳۱.۵۵ %	۷۸۰,۱۱۲	۲.۳۶ %	۳۸۳,۲۴۵	۱.۱۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸۰,۳۹۹	۰.۵۵ %	۲۸,۹۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۱,۶۵۹	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۶,۷۸۱	۳۱.۵۳ %	۷۷۸,۹۱۹	۲.۳۶ %	۳۸۳,۹۸۰	۱.۱۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸۱,۴۴۴	۰.۵۵ %	۳۵,۱۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۸,۸۵۰	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۴,۹۲۰	۳۱.۳۵ %	۷۸۳,۳۵۰	۲.۳۸ %	۳۸۱,۱۱۴	۱.۱۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...320 »