ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱,۴۶۹	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۷۵۷	۳۴.۴۹ %	۸۴۷,۵۴۶	۳.۲۵ %	۲۹۶,۳۴۹	۱.۱۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۳,۷۹۰	۰.۳۲ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱,۱۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۹۱۱,۴۶۵	۳۴.۱۹ %	۸۳۷,۵۸۲	۳.۲۱ %	۲۹۷,۰۳۱	۱.۱۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۳,۸۸۰	۰.۳۳ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۱,۱۴۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۵۸۸	۳۲.۷۶ %	۶۸۹,۱۸۵	۲.۷۱ %	۲۹۵,۶۳۷	۱.۱۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۷,۹۴۵	۰.۳۶ %	۹۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۷,۶۱۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۰۳۷	۳۴.۰۳ %	۶۷۹,۴۸۴	۲.۷۷ %	۲۹۶,۶۹۶	۱.۲۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۶,۵۹۳	۰.۳۵ %	۹۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۳۰	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۳۴۰,۴۹۲	۳۴.۰۶ %	۶۶۹,۰۲۳	۲.۷۳ %	۲۹۴,۴۷۳	۱.۲ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۴,۷۳۸	۰.۳۸ %	۹۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۷,۷۶۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۲	۳۲.۶۸ %	۶۷۳,۶۰۱	۳ %	۲۹۴,۳۰۶	۱.۳۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۳,۰۱۴	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۲ %	۶۶۳,۷۵۴	۲.۹۶ %	۲۹۶,۰۷۶	۱.۳۲ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۸,۱۴۵	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۵ %	۶۵۳,۹۰۳	۲.۹۲ %	۲۹۶,۰۷۳	۱.۳۲ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵,۴۰۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴,۹۸۱	۳۲.۷۸ %	۶۴۵,۲۴۲	۲.۸۹ %	۲۹۶,۰۶۹	۱.۳۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴,۳۴۰	۰.۳۸ %	۹۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱,۶۳۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۶۸۹	۳۲.۸۳ %	۴۶۷,۸۵۲	۲.۱ %	۲۹۳,۲۵۶	۱.۳۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...320 »